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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 983.00 | 26 603.00 | 66 381.00 | 92 983.00 |
040 Immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 107.00 | 26 603.00 | 92 505.00 | 119 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
060 Stock marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
088 Caisse | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
110 Total général Actif | 351 118.00 | 26 603.00 | 324 515.00 | 351 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 155.00 | 244 412.00 | | 451 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 721.00 | 133 575.00 | | 235 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
230 Autres produits | 8 371.00 | 3 054.00 | | 8 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 520.00 | 381 041.00 | | 698 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 671.00 | 163 894.00 | | 277 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -947.00 | -7 047.00 | | -947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 886.00 | 14 884.00 | | 19 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 090.00 | -5 869.00 | | 9 090.00 |
242 Autres charges externes. | 146 760.00 | 87 725.00 | | 146 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 4 984.00 | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 475.00 | 72 699.00 | | 133 475.00 |
252 Charges sociales | 41 570.00 | 21 919.00 | | 41 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 607.00 | 10 812.00 | | 14 607.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 618.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 063.00 | 364 617.00 | | 649 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 457.00 | 16 424.00 | | 49 457.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 35 999.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 881.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 932.00 | 15 198.00 | | 8 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 3 470.00 | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 570.00 | 32 973.00 | | 42 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |