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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 405.00 | 15 819.00 | 55 586.00 | 71 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 17 128.00 | 21 822.00 | 38 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 585.00 | 38 889.00 | 662 696.00 | 701 585.00 |
BT Marchandises | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 893.00 | | 270 893.00 | 270 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 478.00 | 38 889.00 | 933 589.00 | 972 478.00 |
CU Autres participations | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 374.00 | 220 071.00 | | 305 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 711.00 | 85 302.00 | | 66 711.00 |
DL TOTAL (I) | 427 084.00 | 360 374.00 | | 427 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 926.00 | 282 855.00 | | 259 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 474.00 | 162 628.00 | | 155 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 75 718.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 14 265.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 505.00 | 535 466.00 | | 506 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 589.00 | 895 840.00 | | 933 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 415.00 | | 90 054.00 | 612 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 701 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 76 201.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 435.00 | | 13 853.00 | 46 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778.00 | 16 111.00 | | 22 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 996.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 15 115.00 | | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VP Divers | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |