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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 542.00 | 29 601.00 | 44 941.00 | 74 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 20 560.00 | 18 390.00 | 38 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 978.00 | 56 103.00 | 656 875.00 | 712 978.00 |
BT Marchandises | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CF Disponibilités | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 890.00 | 56 103.00 | 930 787.00 | 986 890.00 |
CU Autres participations | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 084.00 | 305 374.00 | | 372 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 017.00 | 66 711.00 | | 96 017.00 |
DL TOTAL (I) | 523 102.00 | 427 084.00 | | 523 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862.00 | 259 926.00 | | 175 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 434.00 | 155 474.00 | | 151 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 77 294.00 | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 277.00 | 13 811.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 686.00 | 506 505.00 | | 407 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 787.00 | 933 589.00 | | 930 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889.00 | 17 716.00 | 502.00 | 38 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | 17 716.00 | 502.00 | 32 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |