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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 542.00 | 43 450.00 | 31 092.00 | 74 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 450.00 | 24 086.00 | 20 364.00 | 44 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 481.00 | 73 478.00 | 637 003.00 | 710 481.00 |
BT Marchandises | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 444.00 | 73 478.00 | 884 965.00 | 958 444.00 |
CU Autres participations | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 102.00 | 372 084.00 | | 448 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | 96 017.00 | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 533 400.00 | 523 102.00 | | 533 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 654.00 | 175 862.00 | | 91 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 838.00 | 151 434.00 | | 156 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 50 113.00 | | 81 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 559.00 | 30 277.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 566.00 | 407 686.00 | | 351 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 965.00 | 930 787.00 | | 884 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 978.00 | | 5 500.00 | 712 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 997.00 | 60 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 710 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 492.00 | | 5 500.00 | 113 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VP Divers | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |