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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 394.00 | 23 475.00 | 46 919.00 | 70 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 576.00 | 120 227.00 | 134 349.00 | 254 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 120.00 | 143 702.00 | 232 418.00 | 376 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CF Disponibilités | 1 084 959.00 | | 1 084 959.00 | 1 084 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 696.00 | | 1 206 696.00 | 1 206 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 817.00 | 143 702.00 | 1 439 114.00 | 1 582 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 581.00 | 427 256.00 | | 673 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 039.00 | 246 325.00 | | 423 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 620.00 | 695 581.00 | | 1 118 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 892.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 34 891.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 663.00 | 175 338.00 | | 258 663.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 1 208.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 495.00 | 212 329.00 | | 320 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 114.00 | 907 910.00 | | 1 439 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 495.00 | 212 329.00 | | 320 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 920.00 | | 15 688.00 | 362 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 376 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 324 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 770.00 | | 15 688.00 | 311 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 354.00 | 36 358.00 | 2 010.00 | 109 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 36 358.00 | 2 010.00 | 109 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 495.00 | 320 495.00 | | 320 495.00 |