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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 746.00 | | 436 746.00 | 436 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 761.00 | | 436 761.00 | 436 761.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 703.00 | | 510 703.00 | 510 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 227 489.00 | 203 526.00 | | 227 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 23 963.00 | | 26 443.00 |
DK Provisions réglementées | 19 426.00 | 15 540.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 461 678.00 | 431 350.00 | | 461 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | 62 475.00 | | 43 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 412.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | 3 098.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 024.00 | 67 985.00 | | 49 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 703.00 | 499 336.00 | | 510 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -3 885.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 368.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 105.00 | 167 373.00 | | 167 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 660.00 | 143 408.00 | | 140 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 443.00 | 23 963.00 | | 26 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 541.00 | 3 885.00 | | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | 3 885.00 | | 15 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 154.00 | 20 268.00 | 22 886.00 | 43 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 025.00 | 26 139.00 | 22 886.00 | 49 025.00 |