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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 335.00 | | 417 335.00 | 417 335.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 902.00 | | 502 902.00 | 502 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 253 932.00 | 227 489.00 | | 253 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 916.00 | 26 443.00 | | 23 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 169.00 | 461 678.00 | | 466 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943.00 | 43 153.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 472.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | 3 399.00 | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 733.00 | 49 024.00 | | 36 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 902.00 | 510 703.00 | | 502 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 806.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 338.00 | 167 105.00 | | 160 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 422.00 | 140 662.00 | | 136 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 916.00 | 26 443.00 | | 23 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 21 143.00 | 1 800.00 | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 733.00 | 34 933.00 | 1 800.00 | 36 733.00 |