| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 335.00 | 240 195.00 | 162 139.00 | 402 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 385.00 | 240 195.00 | 352 190.00 | 592 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 402 320.00 | 240 195.00 | 162 124.00 | 402 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 293 852.00 | 282 363.00 | | 293 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 683.00 | 11 489.00 | | -205 683.00 |
DL TOTAL (I) | 276 489.00 | 482 172.00 | | 276 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 100.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 8 625.00 | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 701.00 | 13 725.00 | | 75 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 190.00 | 495 897.00 | | 352 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 858.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 297.00 | 162 880.00 | | 210 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 980.00 | 151 391.00 | | 415 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 683.00 | 11 489.00 | | -205 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 335.00 | | | 417 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 402 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 402 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 335.00 | | | 417 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |