| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 5 749.00 | 4 291.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 040.00 | 5 749.00 | 4 291.00 | 10 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
110 Total général Actif | 39 478.00 | 5 749.00 | 33 730.00 | 39 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 875.00 | 188 870.00 | | 206 875.00 |
222 Production stockée | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | 2 753.00 | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 311.00 | 191 623.00 | | 217 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 041.00 | 82 574.00 | | 96 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | -1 946.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 43 534.00 | 50 715.00 | | 43 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 2 738.00 | | 5 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 459.00 | 38 826.00 | | 38 459.00 |
252 Charges sociales | 30 984.00 | 14 259.00 | | 30 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 2 589.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 118.00 | 189 755.00 | | 216 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 193.00 | 1 867.00 | | 1 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 729.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 171.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 575.00 | 967.00 | | 2 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 758.00 | | | 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |