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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 4 211.00 | 568.00 | 4 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 794.00 | 4 211.00 | 583.00 | 4 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
110 Total général Actif | 100 829.00 | 4 211.00 | 96 618.00 | 100 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 146.00 | 220 118.00 | | 269 146.00 |
222 Production stockée | -7 486.00 | 15 986.00 | | -7 486.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 39.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 844.00 | 236 142.00 | | 261 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 438.00 | 92 154.00 | | 98 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 63 551.00 | 70 985.00 | | 63 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 3 054.00 | | 3 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 876.00 | 48 410.00 | | 68 876.00 |
252 Charges sociales | 26 464.00 | 13 358.00 | | 26 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 1 206.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 193.00 | 229 166.00 | | 258 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | 6 976.00 | | 3 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 3 937.00 | 2 391.00 | | 3 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -353.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 996.00 | 4 882.00 | | 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |