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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 5 029.00 | 156.00 | 5 185.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 200.00 | 5 029.00 | 171.00 | 5 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
110 Total général Actif | 118 060.00 | 5 029.00 | 113 031.00 | 118 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 622.00 | 198 498.00 | | 231 622.00 |
222 Production stockée | 21 262.00 | 21 662.00 | | 21 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 250.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 100.00 | 225 126.00 | | 258 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 900.00 | 82 752.00 | | 88 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -5 345.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 60 064.00 | 58 417.00 | | 60 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 3 883.00 | | 4 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 372.00 | 70 412.00 | | 79 372.00 |
252 Charges sociales | 21 138.00 | 24 419.00 | | 21 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 604.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 715.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 718.00 | 235 857.00 | | 254 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 382.00 | -10 732.00 | | 3 382.00 |
294 Charges financières | 4 406.00 | 3 825.00 | | 4 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 181.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 604.00 | -14 737.00 | | -1 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |