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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 563.00 | 663.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 946.00 | 38 588.00 | 22 358.00 | 60 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 911.00 | 44 151.00 | 25 760.00 | 69 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 815.00 | 9 728.00 | 104 087.00 | 113 815.00 |
BZ Autres créances | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 964.00 | 9 728.00 | 241 236.00 | 250 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 875.00 | 53 879.00 | 274 996.00 | 328 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 942.00 | 20 348.00 | | 36 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | 16 594.00 | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 046.00 | 47 942.00 | | 76 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 63 221.00 | | 98 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 31 328.00 | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 941.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 951.00 | 95 489.00 | | 198 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 996.00 | 143 431.00 | | 274 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 411.00 | 741.00 | 722 152.00 | 721 411.00 |
FG Production vendue services | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 356.00 | 741.00 | 724 097.00 | 723 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 295.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 295.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -295.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 217.00 | 713 753.00 | | 740 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 114.00 | 697 159.00 | | 712 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 103.00 | 16 594.00 | | 28 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 859.00 | 17 868.00 | 577.00 | 26 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 14 556.00 | 577.00 | 24 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | | 4 274.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 002.00 | | 4 274.00 | 14 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 002.00 | | 4 274.00 | 14 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 937.00 | 215 197.00 | 2 740.00 | 217 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 951.00 | 189 067.00 | 9 883.00 | 198 951.00 |