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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 323.00 | 91.00 | 6 414.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 980.00 | 48 728.00 | 92 253.00 | 140 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 166.00 | 55 050.00 | 99 116.00 | 154 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 162.00 | 11 860.00 | 112 302.00 | 124 162.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 728.00 | 11 860.00 | 190 868.00 | 202 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 894.00 | 66 910.00 | 297 984.00 | 364 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 265.00 | 65 046.00 | | 90 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 965.00 | 25 220.00 | | -10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 90 300.00 | 101 266.00 | | 90 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 602.00 | 64 137.00 | | 37 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 67 802.00 | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | 30 698.00 | | 39 718.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 4 054.00 | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 818.00 | 52 735.00 | | 52 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 684.00 | 219 425.00 | | 207 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 984.00 | 320 691.00 | | 297 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 193.00 | | 719 193.00 | 719 193.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 193.00 | | 749 193.00 | 749 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 227.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 733.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | 8 582.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 9 315.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | -5 991.00 | | -6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 735.00 | 751 224.00 | | 753 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 700.00 | 726 004.00 | | 764 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 965.00 | 25 220.00 | | -10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 39 939.00 | 20 923.00 | 36 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 98.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 809.00 | 39 841.00 | 20 923.00 | 29 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 280.00 | | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 280.00 | | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 579.00 | 280.00 | | 11 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 602.00 | 23 507.00 | 14 095.00 | 37 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 963.00 | 170 691.00 | 4 272.00 | 174 963.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 684.00 | 193 588.00 | 14 095.00 | 207 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
ST Autres comptes | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 418.00 | | | 164 418.00 |