| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 498.00 | 29 809.00 | 111 689.00 | 141 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 995.00 | 36 034.00 | 115 961.00 | 151 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 939.00 | 11 579.00 | 102 360.00 | 113 939.00 |
BZ Autres créances | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 309.00 | 11 579.00 | 196 730.00 | 208 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 305.00 | 47 613.00 | 320 691.00 | 368 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 046.00 | 36 942.00 | | 65 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 28 103.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 101 266.00 | 76 046.00 | | 101 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 137.00 | 26 744.00 | | 64 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 98 619.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 24 019.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 308.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 735.00 | 49 261.00 | | 52 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 425.00 | 198 951.00 | | 219 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 691.00 | 274 996.00 | | 320 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 343.00 | 120.00 | 710 462.00 | 710 343.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 343.00 | 120.00 | 710 462.00 | 710 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | 4 870.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 4 870.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 2 060.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582.00 | 5 623.00 | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 7 684.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | -2 814.00 | | -5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 3 985.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 224.00 | 740 217.00 | | 751 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 004.00 | 712 114.00 | | 726 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | 28 103.00 | | 25 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 911.00 | | 116 584.00 | 69 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 151 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 360.00 | 141 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | | 112 912.00 | 60 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 3 672.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 151.00 | 18 161.00 | 26 278.00 | 44 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 663.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 17 499.00 | 26 278.00 | 38 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 728.00 | 1 907.00 | 55.00 | 9 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 1 907.00 | 55.00 | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 728.00 | 1 907.00 | 55.00 | 9 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VC Groupe et associés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 137.00 | 26 534.00 | 37 602.00 | 64 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 785.00 | 169 513.00 | 4 272.00 | 173 785.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 425.00 | 181 823.00 | 37 602.00 | 219 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
ST Autres comptes | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 764.00 | | | 187 764.00 |