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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 14 921.00 | 3 348.00 | 18 268.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 482.00 | 14 921.00 | 150 561.00 | 165 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
110 Total général Actif | 170 495.00 | 14 921.00 | 155 574.00 | 170 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 547.00 | 71 994.00 | | 107 547.00 |
230 Autres produits | 5 519.00 | 11 700.00 | | 5 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 066.00 | 83 694.00 | | 113 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 962.00 | 26 226.00 | | 42 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -622.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 28 998.00 | 24 481.00 | | 28 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 2 687.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 090.00 | 14 679.00 | | 14 090.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | 5 295.00 | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 4 801.00 | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 503.00 | 77 551.00 | | 95 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 563.00 | 6 143.00 | | 17 563.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 027.00 | 2 745.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 260.00 | 4 871.00 | | 14 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -384.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 478.00 | 410.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 410.00 | | | 6 410.00 |