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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 178.00 | 26 829.00 | 27 349.00 | 54 178.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 391.00 | 26 829.00 | 174 562.00 | 201 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
110 Total général Actif | 203 359.00 | 26 829.00 | 176 530.00 | 203 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 927.00 | 113 759.00 | | 104 927.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | 4 313.00 | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 198.00 | 118 072.00 | | 109 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 514.00 | 45 076.00 | | 45 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 964.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 30 755.00 | 31 910.00 | | 30 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 2 935.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 706.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 100.00 | 4 301.00 | | 4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | 4 282.00 | | 7 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 697.00 | 102 177.00 | | 103 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 501.00 | 15 895.00 | | 5 501.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 1 934.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 685.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | 12 195.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 039.00 | | | 7 039.00 |