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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 178.00 | 19 202.00 | 34 976.00 | 54 178.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 391.00 | 19 202.00 | 182 189.00 | 201 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
110 Total général Actif | 204 397.00 | 19 202.00 | 185 195.00 | 204 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 910.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 759.00 | 107 547.00 | | 113 759.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | 5 519.00 | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 072.00 | 113 066.00 | | 118 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 076.00 | 42 962.00 | | 45 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 964.00 | 191.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 31 910.00 | 28 998.00 | | 31 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 2 903.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 706.00 | 14 090.00 | | 12 706.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | 4 956.00 | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 1 398.00 | | 4 282.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 177.00 | 95 503.00 | | 102 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 895.00 | 17 563.00 | | 15 895.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 2 027.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 14 260.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | -202.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 195.00 | 1 478.00 | | 12 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |