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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 7 568.00 | 15 397.00 | 22 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 298.00 | 56 436.00 | 156 862.00 | 213 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 163.00 | 252 096.00 | 1 241 067.00 | 1 493 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 183.00 | 316 101.00 | 1 447 082.00 | 1 763 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BZ Autres créances | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 017.00 | 316 101.00 | 1 989 916.00 | 2 306 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 100.00 | 1 311 100.00 | | 1 436 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 997.00 | -385 234.00 | | -1 470 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 223.00 | -1 085 762.00 | | -509 223.00 |
DL TOTAL (I) | -544 120.00 | -159 897.00 | | -544 120.00 |
DO TOTAL (II) | 38 556.00 | 51 083.00 | | 38 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145 892.00 | 753 253.00 | | 1 145 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 789.00 | 629 276.00 | | 745 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 2 620.00 | | 3 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 465.00 | 72 113.00 | | 97 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 572.00 | 446 232.00 | | 298 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 806.00 | 278 743.00 | | 203 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 480.00 | 2 410 578.00 | | 2 495 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 916.00 | 2 301 764.00 | | 1 989 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 541.00 | | 2 575 541.00 | 2 575 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 541.00 | | 2 575 541.00 | 2 575 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 909.00 | 151.00 | | 18 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 909.00 | 2 047.00 | | 18 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 501.00 | 508.00 | | 15 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 2 308.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -261.00 | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | -3 409.00 | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 485.00 | 1 385 237.00 | | 2 625 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 708.00 | 2 470 999.00 | | 3 134 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 223.00 | -1 085 762.00 | | -509 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 962.00 | | 96 221.00 | 1 666 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 953.00 | | 2 013.00 | 20 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 254.00 | | 94 208.00 | 1 612 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 334.00 | 190 767.00 | | 125 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 4 571.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 336.00 | 186 197.00 | | 122 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 145 892.00 | | 1 145 892.00 | 1 145 892.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 572.00 | 298 572.00 | | 298 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 171.00 | 2 713.00 | 152 879.00 | 732 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 171.00 | | | 413 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 398.00 | 144 798.00 | 32 600.00 | 177 398.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 571.00 | 561 221.00 | 1 298 771.00 | 2 436 571.00 |