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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 13 002.00 | 9 964.00 | 22 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 729.00 | 140 330.00 | 98 399.00 | 238 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 597.00 | 568 968.00 | 984 629.00 | 1 553 597.00 |
AX Avances et acomptes | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 337.00 | 722 300.00 | 1 128 037.00 | 1 850 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 242.00 | 1 264.00 | 55 979.00 | 57 242.00 |
BZ Autres créances | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 331.00 | 1 264.00 | 201 068.00 | 202 331.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 669.00 | 723 564.00 | 1 329 105.00 | 2 052 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 100.00 | 1 436 100.00 | | 1 436 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 654.00 | -1 980 220.00 | | -2 243 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 047.00 | -263 434.00 | | -202 047.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 600.00 | -807 554.00 | | -1 009 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 743 214.00 | 821 528.00 | | 743 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 670.00 | 684 487.00 | | 492 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 337.00 | 86 347.00 | | 244 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 323.00 | 98 323.00 | | 113 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 846.00 | 325 220.00 | | 424 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 664.00 | 218 985.00 | | 281 664.00 |
EA Autres dettes | 38 651.00 | 115 954.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 705.00 | 2 350 843.00 | | 2 338 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 105.00 | 1 543 289.00 | | 1 329 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 045.00 | 1 791 324.00 | | 1 251 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 114.00 | 106 470.00 | | 95 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 541.00 | | 72 796.00 | 1 777 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 320.00 | | 72 796.00 | 1 753 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 686.00 | 204 614.00 | | 517 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 1 227.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 911.00 | 203 387.00 | | 505 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 743 214.00 | 43 214.00 | 700 000.00 | 743 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 846.00 | 424 846.00 | | 424 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 557.00 | 123 219.00 | 274 338.00 | 397 557.00 |
VI Groupe et associés | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 686.00 | 144 296.00 | 1 390.00 | 145 686.00 |
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 383.00 | 1 251 045.00 | 974 338.00 | 2 225 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |