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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 11 775.00 | 11 191.00 | 22 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 529.00 | 97 881.00 | 134 647.00 | 232 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 791.00 | 408 030.00 | 1 112 762.00 | 1 520 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 541.00 | 517 686.00 | 1 259 855.00 | 1 777 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 132.00 | | 239 132.00 | 239 132.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 975.00 | 517 686.00 | 1 543 289.00 | 2 060 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 100.00 | 1 436 100.00 | | 1 436 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 220.00 | -1 470 997.00 | | -1 980 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 434.00 | -509 223.00 | | -263 434.00 |
DL TOTAL (I) | -807 554.00 | -544 120.00 | | -807 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 821 528.00 | 1 145 892.00 | | 821 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 487.00 | 745 789.00 | | 684 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 347.00 | 42 512.00 | | 86 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 323.00 | 97 465.00 | | 98 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 220.00 | 295 764.00 | | 325 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 985.00 | 202 428.00 | | 218 985.00 |
EA Autres dettes | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 843.00 | 2 529 850.00 | | 2 350 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 289.00 | 1 985 730.00 | | 1 543 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 324.00 | 2 432 384.00 | | 1 791 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 470.00 | 16 331.00 | | 106 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 074.00 | | 2 659 074.00 | 2 659 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 074.00 | | 2 659 074.00 | 2 659 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | 15 501.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 15 501.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 813.00 | 3 408.00 | | -11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -3 054.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 734.00 | 2 625 485.00 | | 2 791 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 168.00 | 3 134 708.00 | | 3 055 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 434.00 | -509 223.00 | | -263 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 183.00 | | 48 624.00 | 1 763 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 266.00 | 1 777 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 1 753 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 462.00 | | 48 624.00 | 1 706 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 101.00 | 201 586.00 | | 316 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 4 207.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 532.00 | 197 379.00 | | 308 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 821 528.00 | 821 528.00 | | 821 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 220.00 | 325 220.00 | | 325 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 017.00 | 116 821.00 | 461 196.00 | 578 017.00 |
VI Groupe et associés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 520.00 | 1 791 324.00 | 461 196.00 | 2 252 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |