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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 475.00 | 48 458.00 | 9 017.00 | 57 475.00 |
AP Constructions | 590 509.00 | 117 118.00 | 473 391.00 | 590 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 538.00 | 23 421.00 | 35 117.00 | 58 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 195.00 | 190 880.00 | 335 314.00 | 526 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 517.00 | 379 878.00 | 1 112 638.00 | 1 492 517.00 |
BT Marchandises | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BZ Autres créances | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CF Disponibilités | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 547.00 | | 613 547.00 | 613 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 064.00 | 379 878.00 | 1 726 185.00 | 2 106 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DG Autres réserves | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 391 954.00 | | | 391 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 808.00 | | | 899 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 231.00 | | | 1 334 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 185.00 | | | 1 726 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 071.00 | | | 611 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 477.00 | | | 1 472 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 906.00 | | | 1 172 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 795.00 | | | 248 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 261.00 | 135 618.00 | | 244 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 252.00 | 17 206.00 | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 008.00 | 118 412.00 | | 213 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 808.00 | 176 648.00 | 723 160.00 | 899 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 602.00 | 219 805.00 | 59 797.00 | 279 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 231.00 | 611 071.00 | 723 160.00 | 1 334 231.00 |