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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 975.00 | 56 988.00 | 2 987.00 | 59 975.00 |
AP Constructions | 590 509.00 | 199 432.00 | 391 077.00 | 590 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 457.00 | 44 136.00 | 24 320.00 | 68 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 029.00 | 373 080.00 | 457 949.00 | 831 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 074.00 | 673 636.00 | 1 037 437.00 | 1 711 074.00 |
BT Marchandises | 266 622.00 | | 266 622.00 | 266 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BZ Autres créances | 153 626.00 | | 153 626.00 | 153 626.00 |
CF Disponibilités | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 763.00 | | 676 763.00 | 676 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 838.00 | 673 636.00 | 1 714 201.00 | 2 387 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DG Autres réserves | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 487 406.00 | | | 487 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 316.00 | | | 814 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 794.00 | | | 1 226 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 201.00 | | | 1 714 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 994.00 | | | 673 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 189.00 | | 19 135.00 | 1 742 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 161 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 1 711 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 489 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 335.00 | | 17 911.00 | 1 472 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 878.00 | | 1 224.00 | 209 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 501.00 | 150 155.00 | 19.00 | 523 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 922.00 | 3 067.00 | | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 579.00 | 147 088.00 | 19.00 | 469 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
UX Autres créances clients | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 998.00 | 226 198.00 | 552 800.00 | 778 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
VP Divers | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 443.00 | 291 341.00 | 61 103.00 | 352 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 795.00 | 673 995.00 | 552 800.00 | 1 226 795.00 |