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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 975.00 | 53 921.00 | 6 054.00 | 59 975.00 |
AP Constructions | 590 509.00 | 158 275.00 | 432 234.00 | 590 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827.00 | 33 476.00 | 32 350.00 | 65 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 997.00 | 277 827.00 | 538 170.00 | 815 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 188.00 | 523 501.00 | 1 218 687.00 | 1 742 188.00 |
BT Marchandises | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BZ Autres créances | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
CF Disponibilités | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 289.00 | | 724 289.00 | 724 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 478.00 | 523 501.00 | 1 942 977.00 | 2 466 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
DG Autres réserves | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
DL TOTAL (I) | 460 169.00 | | | 460 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 930.00 | | | 992 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 808.00 | | | 1 482 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 977.00 | | | 1 942 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 104.00 | | | 714 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 517.00 | | | 1 492 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 244.00 | | | 1 175 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 879.00 | 143 622.00 | | 379 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 458.00 | 5 463.00 | | 48 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 420.00 | 138 159.00 | | 331 420.00 |