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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 521.00 | 7 626.00 | 1 895.00 | 9 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 298.00 | 213.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 16 702.00 | 13 260.00 | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 725.00 | 24 850.00 | 51 875.00 | 76 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | 3 403.00 | 64 830.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 284 049.00 | | 284 049.00 | 284 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 704.00 | 3 403.00 | 387 301.00 | 390 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 429.00 | 28 253.00 | 439 176.00 | 467 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 545.00 | -95 926.00 | | -36 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | 59 381.00 | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 57 211.00 | 13 455.00 | | 57 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 2 642.00 | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 42 629.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 691.00 | 135 866.00 | | 215 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 641.00 | 102 489.00 | | 119 641.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 2 000.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 724.00 | 40 217.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 965.00 | 325 842.00 | | 381 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 176.00 | 339 297.00 | | 439 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 271.00 | 8 579.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 6 362.00 | | 10 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 965.00 | 353 342.00 | 6 601.00 | 381 965.00 |