| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 171.00 | 3 671.00 | 31 500.00 | 35 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 982.00 | 59 309.00 | 35 673.00 | 94 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 497.00 | 73 011.00 | 67 486.00 | 140 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 941.00 | 60 520.00 | 607 421.00 | 667 941.00 |
BZ Autres créances | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CF Disponibilités | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 077.00 | 60 520.00 | 816 558.00 | 877 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 574.00 | 133 531.00 | 884 043.00 | 1 017 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 472.00 | -195 091.00 | | -278 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 815.00 | -83 382.00 | | -115 815.00 |
DL TOTAL (I) | -289 288.00 | -173 472.00 | | -289 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 760.00 | 308 075.00 | | 293 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 017.00 | 72 212.00 | | 46 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 25 466.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 240.00 | 637 045.00 | | 561 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 782.00 | 291 506.00 | | 210 782.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 2 964.00 | | 12 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 805.00 | 6 137.00 | | 43 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 331.00 | 1 343 403.00 | | 1 173 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 043.00 | 1 169 931.00 | | 884 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 949.00 | 1 050 267.00 | | 930 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 15 615.00 | | 57 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 519.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 724.00 | 15 095.00 | | 44 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 60 520.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 60 520.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 60 520.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 520.00 | 6 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 240.00 | 561 240.00 | | 561 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UX Autres créances clients | 591 317.00 | 591 317.00 | | 591 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VB T. V. A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VC Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 139.00 | 50 754.00 | 210 804.00 | 293 139.00 |
VI Groupe et associés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 517.00 | 745 517.00 | | 745 517.00 |
VW T.V.A. | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 834.00 | 925 449.00 | 210 804.00 | 1 167 834.00 |