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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 171.00 | 1 848.00 | 33 323.00 | 35 171.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 670.00 | 28 626.00 | 65 044.00 | 93 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 185.00 | 40 505.00 | 98 680.00 | 139 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 581.00 | 3 403.00 | 927 178.00 | 930 581.00 |
BZ Autres créances | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 375.00 | 3 403.00 | 1 085 971.00 | 1 089 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 560.00 | 43 908.00 | 1 184 651.00 | 1 228 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 581.00 | 72 680.00 | | 21 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 672.00 | -51 099.00 | | -216 672.00 |
DL TOTAL (I) | -90 091.00 | 76 581.00 | | -90 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 773.00 | 108 782.00 | | 94 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 299.00 | 804.00 | | 89 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 359.00 | 371 046.00 | | 744 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 881.00 | 160 560.00 | | 331 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 36 409.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665.00 | 687.00 | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 742.00 | 744 139.00 | | 1 274 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 651.00 | 834 498.00 | | 1 184 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 989.00 | 650 080.00 | | 1 194 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 920.00 | | 8 255.00 | 172 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 053.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 989.00 | 139 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 94 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | 2 446.00 | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 476.00 | | 5 641.00 | 115 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | 168.00 | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | 18 755.00 | 22 178.00 | 43 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 204.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 764.00 | 17 551.00 | 22 178.00 | 33 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 182.00 | | 13 779.00 | 17 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 359.00 | 744 359.00 | | 744 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 926 498.00 | 926 498.00 | | 926 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VC Groupe et associés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 059.00 | 14 306.00 | 41 626.00 | 94 059.00 |
VI Groupe et associés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 846.00 | 1 084 846.00 | | 1 084 846.00 |
VW T.V.A. | 280 272.00 | 280 272.00 | | 280 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 742.00 | 1 194 989.00 | 41 626.00 | 1 274 742.00 |