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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 540.00 | 527.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 740.00 | 4 713.00 | 33 027.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 459.00 | 4 713.00 | 161 747.00 | 166 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 74.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | 229.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 15 762.00 | 15 303.00 | | 15 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 293.00 | 74 196.00 | | 79 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | 94 254.00 | | 49 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 5 740.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | 27 541.00 | | 14 737.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 985.00 | 201 731.00 | | 145 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 747.00 | 217 034.00 | | 161 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 397.00 | 177 338.00 | | 79 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 726.00 | | 340 726.00 | 340 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 726.00 | | 340 726.00 | 340 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 63.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 825.00 | 215 443.00 | | 340 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 366.00 | 215 214.00 | | 340 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | 229.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 680.00 | | 4 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 680.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 12 413.00 | 52 643.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 985.00 | 79 397.00 | 52 643.00 | 145 985.00 |