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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 2 637.00 | 3 066.00 | 5 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 925.00 | 4 809.00 | 14 116.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 240.00 | 4 809.00 | 96 431.00 | 101 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 2 925.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 154.00 | 18 687.00 | | 19 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 016.00 | 67 108.00 | | 55 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | 54 135.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 30 204.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 16 198.00 | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 20 228.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 277.00 | 187 873.00 | | 77 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 431.00 | 206 560.00 | | 96 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 988.00 | | 456 988.00 | 456 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 988.00 | | 456 988.00 | 456 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 077.00 | | | -20 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 355.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 977.00 | 405 030.00 | | 458 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 510.00 | 402 105.00 | | 458 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 2 925.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 740.00 | | 3 512.00 | 37 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 18 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 12 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 3 512.00 | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146.00 | 463.00 | 799.00 | 5 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 463.00 | 799.00 | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 883.00 | 13 004.00 | 40 879.00 | 53 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 277.00 | 36 398.00 | 40 879.00 | 77 277.00 |