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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 973.00 | 94.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 740.00 | 5 146.00 | 32 594.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 706.00 | 5 146.00 | 206 560.00 | 211 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 303.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | 459.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 18 687.00 | 15 762.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 108.00 | 79 293.00 | | 67 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 135.00 | 49 013.00 | | 54 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 1 064.00 | | 30 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 14 737.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 20 228.00 | 1 878.00 | | 20 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 873.00 | 145 985.00 | | 187 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 560.00 | 161 747.00 | | 206 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 991.00 | 79 397.00 | | 133 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 001.00 | | 405 001.00 | 405 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 001.00 | | 405 001.00 | 405 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | -78.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 030.00 | 340 825.00 | | 405 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 105.00 | 340 366.00 | | 402 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | 459.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 433.00 | | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 433.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 587.00 | 12 705.00 | 53 883.00 | 66 587.00 |
VI Groupe et associés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 873.00 | 133 991.00 | 53 883.00 | 187 873.00 |