| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 903.00 | 13 239.00 | 7 664.00 | 20 903.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 19 276.00 | 10 468.00 | 8 808.00 | 19 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 045.00 | 23 797.00 | 17 248.00 | 41 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 696.00 | 136.00 | 4 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 157.00 | 52 199.00 | 177 957.00 | 230 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | 15 080.00 | 14 899.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 554.00 | 15 080.00 | 71 474.00 | 86 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 711.00 | 67 279.00 | 249 431.00 | 316 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 069.00 | -46 451.00 | | -66 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 901.00 | -19 618.00 | | -21 901.00 |
DL TOTAL (I) | -86 971.00 | -65 069.00 | | -86 971.00 |
DP Provisions pour risques | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 2 268.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 679.00 | 167 055.00 | | 99 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 410.00 | 54 347.00 | | 90 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 446.00 | 57 292.00 | | 63 446.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 14 744.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 149.00 | 295 705.00 | | 260 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 431.00 | 230 636.00 | | 249 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 342.00 | 146 345.00 | | 109 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 2 268.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 618.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 640.00 | 2 618.00 | | 76 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 840.00 | -2 618.00 | | -18 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -1 467.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 313.00 | 413 290.00 | | 481 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 214.00 | 432 908.00 | | 503 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 901.00 | -19 618.00 | | -21 901.00 |