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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 172.00 | 19 328.00 | 844.00 | 20 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 844.00 | 39 153.00 | 2 691.00 | 41 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 3 817.00 | 1 946.00 | 5 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 282.00 | 83 201.00 | 151 081.00 | 234 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | 15 080.00 | 12 053.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 549.00 | 15 080.00 | 70 469.00 | 85 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 831.00 | 98 281.00 | 221 549.00 | 319 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 584.00 | -84 565.00 | | -111 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 493.00 | -27 019.00 | | -24 493.00 |
DL TOTAL (I) | -135 078.00 | -110 584.00 | | -135 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 617.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 343.00 | 55 700.00 | | 59 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 879.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | 59 859.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 189 455.00 | 191 164.00 | | 189 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 627.00 | 348 219.00 | | 356 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 549.00 | 237 634.00 | | 221 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 627.00 | 348 219.00 | | 356 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 617.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 1 587.00 | | 2 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 949.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 9 375.00 | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 9 375.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | -5 288.00 | | -5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | -1 605.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 683.00 | 334 129.00 | | 295 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 176.00 | 361 148.00 | | 320 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 493.00 | -27 019.00 | | -24 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 387.00 | | 895.00 | 233 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | 895.00 | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 501.00 | 3 700.00 | | 79 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | 3 700.00 | | 58 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 129.00 | 52 529.00 | 3 600.00 | 56 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 692.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | 7 611.00 | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 40 605.00 | 61 405.00 | | 40 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 798.00 | 28 582.00 | | 30 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 2 340.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 563.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 3 255.00 | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 403.00 | 35 030.00 | | 31 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 059.00 | 27 670.00 | | 25 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 752.00 | 99 938.00 | | 85 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |