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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 126.00 | 2 474.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 928 593.00 | 81 346.00 | 1 847 247.00 | 1 928 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 933 193.00 | 83 472.00 | 1 849 721.00 | 1 933 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
072 Créances – Autres | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
084 Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
110 Total général Actif | 2 143 722.00 | 83 472.00 | 2 060 250.00 | 2 143 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 232 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 734 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 749 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 060 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 432 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924 818.00 | | | 1 924 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924 818.00 | | | 1 924 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384 964.00 | | | 384 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 253.00 | | | 92 253.00 |