| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
AP Constructions | 100 945.00 | 21 537.00 | 79 408.00 | 100 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 033.00 | 698 772.00 | 1 235 261.00 | 1 934 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 398.00 | 724 908.00 | 1 318 490.00 | 2 043 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CF Disponibilités | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 161.00 | 724 908.00 | 1 528 252.00 | 2 253 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
DL TOTAL (I) | 513 239.00 | | | 513 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 944.00 | | | 909 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 013.00 | | | 1 015 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 252.00 | | | 1 528 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 703.00 | | | 242 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 353.00 | 45.00 | | 2 043 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 753.00 | | | 2 038 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 156.00 | 129 753.00 | | 595 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 556.00 | 129 753.00 | | 590 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
UX Autres créances clients | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 944.00 | 137 634.00 | 533 095.00 | 909 944.00 |
VI Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 013.00 | 242 703.00 | 533 095.00 | 1 015 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |