| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 966.00 | 634.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
AP Constructions | 100 945.00 | 4 175.00 | 96 770.00 | 100 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 818.00 | 327 433.00 | 1 597 384.00 | 1 924 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 138.00 | 335 574.00 | 1 698 564.00 | 2 034 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 509.00 | 335 574.00 | 1 803 934.00 | 2 139 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DL TOTAL (I) | 466 429.00 | | | 466 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 175.00 | | | 1 306 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 505.00 | | | 1 337 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 934.00 | | | 1 803 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 735.00 | | 44 403.00 | 1 989 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 135.00 | | 44 403.00 | 1 985 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 542.00 | 128 033.00 | | 207 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 046.00 | 920.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 496.00 | 127 113.00 | | 204 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 175.00 | 130 677.00 | 542 563.00 | 1 306 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 505.00 | 162 007.00 | 542 563.00 | 1 337 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 381.00 | | | 171 381.00 |