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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 545.00 | 21.00 | 524.00 | 545.00 |
040 Immobilisations financières | 442 803.00 | 29 762.00 | 413 041.00 | 442 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 348.00 | 29 783.00 | 413 565.00 | 443 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
110 Total général Actif | 470 373.00 | 29 783.00 | 440 590.00 | 470 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 517.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | 39 000.00 | | 39 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | 39 000.00 | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 12 226.00 | 21 381.00 | | 12 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 168.00 | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 627.00 | 21 549.00 | | 12 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 974.00 | 17 451.00 | | 26 974.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 35 770.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 2 886.00 | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 729.00 | 50 335.00 | | 21 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 986.00 | | | 402 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 762.00 | | | 29 762.00 |