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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 545.00 | 203.00 | 342.00 | 545.00 |
040 Immobilisations financières | 569 077.00 | 48 580.00 | 520 497.00 | 569 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 622.00 | 48 783.00 | 520 839.00 | 569 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
110 Total général Actif | 729 469.00 | 48 783.00 | 680 686.00 | 729 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 438.00 | 39 600.00 | | 68 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 438.00 | 39 600.00 | | 68 438.00 |
242 Autres charges externes. | 29 274.00 | 12 226.00 | | 29 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 380.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 21.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 750.00 | 12 627.00 | | 41 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 688.00 | 26 974.00 | | 26 688.00 |
280 Produits financiers | 71 762.00 | 30 000.00 | | 71 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
294 Charges financières | 49 306.00 | 29 762.00 | | 49 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 045.00 | 1 135.00 | | 82 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 4 348.00 | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 140.00 | 21 729.00 | | 92 140.00 |