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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 524.00 | 1 520.00 | 2 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 808.00 | 61 082.00 | 517 726.00 | 578 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 514.00 | 61 082.00 | 627 432.00 | 688 514.00 |
CU Autres participations | 363 692.00 | 60 558.00 | 303 134.00 | 363 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 910.00 | 351 910.00 | | 351 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 3 603.00 | | 8 210.00 |
DG Autres réserves | 130 994.00 | 43 461.00 | | 130 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | 92 140.00 | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 504 450.00 | 491 114.00 | | 504 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 659.00 | 175 509.00 | | 108 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 10 771.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 982.00 | 189 660.00 | | 122 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 432.00 | 680 773.00 | | 627 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 982.00 | 189 573.00 | | 122 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 222.00 | 130 500.00 | | 142 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 222.00 | 130 500.00 | | 142 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 629.00 | 82 000.00 | | 110 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 079.00 | 82 045.00 | | 111 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 143.00 | 48 455.00 | | 31 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 572.00 | 270 700.00 | | 288 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 235.00 | 178 560.00 | | 275 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | 92 140.00 | | 13 337.00 |