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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 733.00 | 2 624.00 | 5 109.00 | 7 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 718.00 | 22 161.00 | 108 557.00 | 130 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 701.00 | 24 785.00 | 144 916.00 | 169 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
072 Créances – Autres | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
084 Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
110 Total général Actif | 294 825.00 | 24 785.00 | 270 040.00 | 294 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 744.00 | 195 959.00 | | 193 744.00 |
222 Production stockée | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
224 Production immobilisée | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 6 840.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 232.00 | 202 799.00 | | 225 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 247.00 | 29 606.00 | | 23 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
242 Autres charges externes. | 106 195.00 | 165 444.00 | | 106 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 399.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 536.00 | 35 249.00 | | 86 536.00 |
252 Charges sociales | 34 788.00 | 11 957.00 | | 34 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 519.00 | 10 266.00 | | 14 519.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 166.00 | 252 922.00 | | 253 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 934.00 | -50 123.00 | | -27 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
294 Charges financières | 4 338.00 | 4 133.00 | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 606.00 | -54 257.00 | | -12 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |