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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
072 Créances – Autres | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
084 Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
110 Total général Actif | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 459.00 | 143 399.00 | | 2 459.00 |
222 Production stockée | | -20 704.00 | | |
230 Autres produits | 674.00 | 166.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 133.00 | 122 861.00 | | 3 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16 329.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 214.00 | -1 000.00 | | 15 214.00 |
242 Autres charges externes. | 2 997.00 | 80 682.00 | | 2 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 5 327.00 | | 87.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 66 422.00 | | |
252 Charges sociales | | 23 871.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 11 468.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 299.00 | 203 104.00 | | 18 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 166.00 | -80 243.00 | | -15 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 340.00 | 286 976.00 | | 17 340.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 5 545.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 134 199.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | 68 189.00 | | 1 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |