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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
072 Créances – Autres | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
110 Total général Actif | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 399.00 | 193 744.00 | | 143 399.00 |
222 Production stockée | -20 704.00 | 20 704.00 | | -20 704.00 |
224 Production immobilisée | | 10 459.00 | | |
230 Autres produits | 166.00 | 325.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 861.00 | 225 232.00 | | 122 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 329.00 | 23 247.00 | | 16 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -14 214.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 682.00 | 106 195.00 | | 80 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 2 085.00 | | 5 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 422.00 | 86 536.00 | | 66 422.00 |
252 Charges sociales | 23 871.00 | 34 788.00 | | 23 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | 14 519.00 | | 11 468.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 104.00 | 253 166.00 | | 203 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 243.00 | -27 934.00 | | -80 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 286 976.00 | 19 666.00 | | 286 976.00 |
294 Charges financières | 5 545.00 | 4 338.00 | | 5 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 189.00 | -12 606.00 | | 68 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 973.00 | | | 29 973.00 |