| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 049.00 | 13 470.00 | 106 579.00 | 120 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 449.00 | 13 470.00 | 137 979.00 | 151 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
110 Total général Actif | 190 194.00 | 13 470.00 | 176 724.00 | 190 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 846.00 | | | 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346.00 | | | -346.00 |