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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 439.00 | 29 293.00 | 127 145.00 | 156 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 488.00 | 29 293.00 | 132 194.00 | 161 488.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CF Disponibilités | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 906.00 | 29 293.00 | 234 613.00 | 263 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
DH Report à nouveau | -26 976.00 | | | -26 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | -26 976.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 114 586.00 | 112 555.00 | | 114 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 318.00 | 71 869.00 | | 96 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359.00 | 8 078.00 | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 859.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 6 770.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 027.00 | 89 576.00 | | 120 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 613.00 | 202 130.00 | | 234 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 18 879.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 18 879.00 | | 10 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 318.00 | 42 373.00 | 50 710.00 | 96 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 632.00 | | | -24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 51 367.00 | 49.00 | 51 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 027.00 | 66 083.00 | 50 710.00 | 120 027.00 |