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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 168.00 | 26 906.00 | 96 262.00 | 123 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 568.00 | 26 906.00 | 127 662.00 | 154 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
110 Total général Actif | 208 543.00 | 26 906.00 | 181 638.00 | 208 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |