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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 3 254.00 | 10 336.00 | 13 590.00 |
AP Constructions | 198 960.00 | 14 669.00 | 184 291.00 | 198 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 041.00 | 9 322.00 | 83 719.00 | 93 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 403.00 | 20 993.00 | 152 410.00 | 173 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 009.00 | 48 238.00 | 445 771.00 | 494 009.00 |
BT Marchandises | 639 113.00 | | 639 113.00 | 639 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
BZ Autres créances | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CF Disponibilités | 358 716.00 | | 358 716.00 | 358 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 243.00 | | 1 269 243.00 | 1 269 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 252.00 | 48 238.00 | 1 715 014.00 | 1 763 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 463.00 | | | -51 463.00 |
DL TOTAL (I) | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 669.00 | | | 438 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 978.00 | | | 934 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 476.00 | | | 1 616 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 014.00 | | | 1 715 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 415.00 | | | 1 348 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 978.00 | 934 978.00 | | 934 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 972.00 | 57 911.00 | 222 804.00 | 325 972.00 |
VI Groupe et associés | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 414.00 | 271 414.00 | 15 000.00 | 286 414.00 |
VW T.V.A. | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 476.00 | 1 348 415.00 | 222 804.00 | 1 616 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
ST Autres comptes | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 391.00 | | | 399 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 890.00 | | | 267 890.00 |