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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 8 664.00 | 4 926.00 | 13 590.00 |
AP Constructions | 206 929.00 | 42 961.00 | 163 968.00 | 206 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 410.00 | 28 625.00 | 69 785.00 | 98 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 485.00 | 41 363.00 | 97 122.00 | 138 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 479.00 | 121 613.00 | 351 866.00 | 473 479.00 |
BT Marchandises | 1 348 379.00 | | 1 348 379.00 | 1 348 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 938.00 | | 467 938.00 | 467 938.00 |
BZ Autres créances | 338 841.00 | | 338 841.00 | 338 841.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 533.00 | | 2 172 533.00 | 2 172 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 013.00 | 121 613.00 | 2 524 400.00 | 2 646 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 463.00 | | | -51 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | -51 463.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 134 102.00 | 98 537.00 | | 134 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 989.00 | 438 670.00 | | 371 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 811.00 | 103 320.00 | | 105 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 125.00 | 934 978.00 | | 1 739 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 516.00 | 136 742.00 | | 172 516.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 2 768.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 298.00 | 1 616 476.00 | | 2 390 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 400.00 | 1 715 014.00 | | 2 524 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 801.00 | 1 348 415.00 | | 2 180 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 009.00 | | 17 470.00 | 494 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 999.00 | 473 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 999.00 | 443 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 404.00 | | 16 420.00 | 465 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 1 050.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238.00 | 89 246.00 | 15 871.00 | 48 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 5 410.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 83 836.00 | 15 871.00 | 44 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 125.00 | 1 739 125.00 | | 1 739 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 467 938.00 | | | 467 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 062.00 | 58 565.00 | 194 324.00 | 268 062.00 |
VI Groupe et associés | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 913.00 | 835 913.00 | | 835 913.00 |
VW T.V.A. | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 298.00 | 2 180 801.00 | 194 324.00 | 2 390 298.00 |