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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 15 517.00 | 3 453.00 | 18 970.00 |
AP Constructions | 213 429.00 | 130 705.00 | 82 724.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 410.00 | 87 698.00 | 10 712.00 | 98 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 916.00 | 120 730.00 | 39 186.00 | 159 916.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 190.00 | 354 650.00 | 206 540.00 | 561 190.00 |
BN En cours de production de biens | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BT Marchandises | 2 521 549.00 | | 2 521 549.00 | 2 521 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 147.00 | | 903 147.00 | 903 147.00 |
BZ Autres créances | 424 396.00 | | 424 396.00 | 424 396.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 762.00 | | 3 994 762.00 | 3 994 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 952.00 | 354 650.00 | 4 201 302.00 | 4 555 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 955.00 | 10 892.00 | | 65 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 664.00 | 55 063.00 | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 245 619.00 | 230 955.00 | | 245 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 452.00 | 351 479.00 | | 1 057 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 298.00 | 103 317.00 | | 91 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 273.00 | | | 251 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 159.00 | 2 547 844.00 | | 2 237 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 092.00 | 258 646.00 | | 187 092.00 |
EA Autres dettes | 131 409.00 | 2 000.00 | | 131 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 684.00 | 3 263 286.00 | | 3 955 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 302.00 | 3 494 241.00 | | 4 201 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 779.00 | | 79 411.00 | 481 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | 5 380.00 | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 124.00 | | 24 031.00 | 452 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 50 000.00 | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 356.00 | 81 294.00 | | 273 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 3 018.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 857.00 | 78 276.00 | | 260 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 159.00 | 2 237 159.00 | | 2 237 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
UX Autres créances clients | 903 147.00 | 903 147.00 | | 903 147.00 |
VB T. V. A. | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 452.00 | 696 809.00 | 335 643.00 | 1 057 452.00 |
VI Groupe et associés | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 547.00 | | | 507 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 033.00 | 368 033.00 | | 368 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 327.00 | 1 347 277.00 | 66 050.00 | 1 413 327.00 |
VW T.V.A. | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 410.00 | 3 343 767.00 | 335 643.00 | 3 704 410.00 |