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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 379.00 | 82 708.00 | 4 671.00 | 87 379.00 |
AN Terrains | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AP Constructions | 318 873.00 | 279 756.00 | 39 117.00 | 318 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 866.00 | 2 030 901.00 | 349 965.00 | 2 380 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 391.00 | 149 171.00 | 49 221.00 | 198 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 587.00 | 2 542 536.00 | 444 052.00 | 2 986 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 233.00 | | 444 233.00 | 444 233.00 |
BN En cours de production de biens | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 766.00 | 28 789.00 | 753 977.00 | 782 766.00 |
BZ Autres créances | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 329.00 | | 246 329.00 | 246 329.00 |
CF Disponibilités | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 552.00 | 28 789.00 | 2 152 763.00 | 2 181 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 140.00 | 2 571 325.00 | 2 596 815.00 | 5 168 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 962 000.00 | 1 194 000.00 | | 962 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 3 423.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 603.00 | 427 379.00 | | 239 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 406.00 | 2 179 202.00 | | 1 756 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 890.00 | 20 986.00 | | 20 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 890.00 | 20 986.00 | | 20 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 371.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 700.00 | 52 116.00 | | 237 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 303 600.00 | | 262 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 117.00 | 447 295.00 | | 319 117.00 |
EA Autres dettes | | 5 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 520.00 | 837 246.00 | | 819 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 815.00 | 3 037 435.00 | | 2 596 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 520.00 | | | 819 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
FD Production vendue biens | 4 090 293.00 | 485 516.00 | 4 575 809.00 | 4 090 293.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 304.00 | 485 516.00 | 4 605 820.00 | 4 120 304.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -23 354.00 | -16 833.00 | | -23 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | 8 000.00 | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | 8 000.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 353.00 | 183 459.00 | | 89 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 293.00 | 4 988 336.00 | | 4 620 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 690.00 | 4 560 957.00 | | 4 380 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 603.00 | 427 379.00 | | 239 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 141.00 | | 401 942.00 | 2 720 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 495.00 | 2 986 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 164.00 | 87 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 332.00 | 2 898 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 393.00 | | 12 150.00 | 94 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 145.00 | | 389 792.00 | 2 625 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 972.00 | 129 059.00 | 57 495.00 | 2 470 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 595.00 | 13 277.00 | 19 164.00 | 88 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 377.00 | 115 782.00 | 38 332.00 | 2 382 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 986.00 | | 96.00 | 20 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 986.00 | | 96.00 | 20 986.00 |
6T Sur comptes clients | 9 395.00 | 19 394.00 | | 9 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 395.00 | 19 394.00 | | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 381.00 | 19 394.00 | 96.00 | 30 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 262 204.00 | | 262 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 748 255.00 | | | 748 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 284.00 | 887 773.00 | 34 510.00 | 922 284.00 |
VW T.V.A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 520.00 | 819 520.00 | | 819 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 733.00 | 40 477.00 | | 42 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 986.00 | 26 382.00 | | 35 986.00 |
ST Autres comptes | 470 190.00 | 402 968.00 | | 470 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 963.00 | 6 102.00 | | 11 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 723 618.00 | 676 614.00 | | 723 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 112.00 | 43 671.00 | | 40 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 845.00 | 84 148.00 | | 82 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 269.00 | 985 628.00 | | 945 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 050.00 | 446 326.00 | | 424 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 815.00 | 1 112 066.00 | | 1 286 815.00 |