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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 777.00 | 88 617.00 | 4 160.00 | 92 777.00 |
AN Terrains | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AP Constructions | 318 873.00 | 293 739.00 | 25 135.00 | 318 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 670.00 | 2 104 690.00 | 286 980.00 | 2 391 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 165 820.00 | 49 544.00 | 215 363.00 |
AX Avances et acomptes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 721.00 | 2 652 865.00 | 368 856.00 | 3 021 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 459.00 | | 585 459.00 | 585 459.00 |
BN En cours de production de biens | 395 867.00 | | 395 867.00 | 395 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 723.00 | 28 789.00 | 1 410 934.00 | 1 439 723.00 |
BZ Autres créances | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 393.00 | 28 789.00 | 2 873 604.00 | 2 902 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 114.00 | 2 681 654.00 | 3 242 460.00 | 5 924 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 827 000.00 | 962 000.00 | | 827 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 402.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 909.00 | 239 603.00 | | 700 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 914.00 | 1 756 406.00 | | 2 082 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 979.00 | 20 890.00 | | 18 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 979.00 | 20 890.00 | | 18 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 499.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 149.00 | 237 700.00 | | 80 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 354.00 | 263 082.00 | | 503 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 027.00 | 319 117.00 | | 555 027.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 567.00 | 820 398.00 | | 1 140 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 460.00 | 2 597 694.00 | | 3 242 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 567.00 | 820 398.00 | | 1 140 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
FD Production vendue biens | 4 736 597.00 | 1 660 069.00 | 6 396 666.00 | 4 736 597.00 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 982.00 | 1 660 069.00 | 6 432 051.00 | 4 771 982.00 |
FM Production stockée | | | 140 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 868.00 | -23 354.00 | | -5 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 789.00 | 89 353.00 | | 308 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 278.00 | 4 620 293.00 | | 6 595 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 369.00 | 4 380 690.00 | | 5 894 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 909.00 | 239 603.00 | | 700 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 587.00 | | 49 732.00 | 2 986 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 3 021 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 2 928 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 379.00 | | 5 398.00 | 87 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 605.00 | | 44 334.00 | 2 898 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 536.00 | 110 329.00 | | 2 542 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 708.00 | 5 909.00 | | 82 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 828.00 | 104 420.00 | | 2 459 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 890.00 | | 1 911.00 | 20 890.00 |
6T Sur comptes clients | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 679.00 | | 1 911.00 | 49 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 354.00 | 503 354.00 | | 503 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 213.00 | | | 1 405 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 539.00 | 1 606 029.00 | 34 510.00 | 1 640 539.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 567.00 | 1 140 567.00 | | 1 140 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 286.00 | 42 733.00 | | 44 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 355.00 | 35 986.00 | | 43 355.00 |
ST Autres comptes | 470 193.00 | 470 190.00 | | 470 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 707.00 | 11 963.00 | | 11 707.00 |
YT Sous‐traitance | 892 043.00 | 723 618.00 | | 892 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 711.00 | 45 059.00 | | 143 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 325.00 | 40 112.00 | | 52 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 611.00 | 82 845.00 | | 96 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 056.00 | 945 269.00 | | 916 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 125.00 | 424 050.00 | | 574 125.00 |
ZE Dividendes | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 008.00 | 1 286 815.00 | | 1 561 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |