| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 858.00 | 107 863.00 | 19 994.00 | 127 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
AP Constructions | 466 393.00 | 341 106.00 | 125 287.00 | 466 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 930.00 | 2 250 082.00 | 176 848.00 | 2 426 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 329.00 | 209 284.00 | 40 045.00 | 249 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 610.00 | 2 908 336.00 | 363 273.00 | 3 271 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 120.00 | | 1 082 120.00 | 1 082 120.00 |
BN En cours de production de biens | 326 260.00 | | 326 260.00 | 326 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 245.00 | 28 789.00 | 1 121 456.00 | 1 150 245.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 989 272.00 | | 989 272.00 | 989 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 743.00 | 28 789.00 | 3 581 954.00 | 3 610 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 353.00 | 2 937 125.00 | 3 945 227.00 | 6 882 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 236 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 463.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 265.00 | 310 461.00 | | 687 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 590.00 | 2 079 324.00 | | 2 478 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 897.00 | 25 370.00 | | 17 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 897.00 | 25 370.00 | | 17 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 574.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 635.00 | 319 427.00 | | 474 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 863.00 | 239 388.00 | | 408 863.00 |
EA Autres dettes | 564 446.00 | 755 775.00 | | 564 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 739.00 | 1 315 166.00 | | 1 448 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 227.00 | 3 419 862.00 | | 3 945 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 739.00 | 1 315 166.00 | | 1 448 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FD Production vendue biens | 4 798 202.00 | 1 146 497.00 | 5 944 699.00 | 4 798 202.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 487.00 | 1 146 497.00 | 5 968 985.00 | 4 822 487.00 |
FM Production stockée | | | -1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 386.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 10 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 10 500.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 695.00 | 12 295.00 | | 41 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 12 502.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 195.00 | -2 002.00 | | -14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 033.00 | 111 716.00 | | 240 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 408.00 | 4 352 105.00 | | 6 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 142.00 | 4 041 643.00 | | 5 434 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 265.00 | 310 461.00 | | 687 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 261.00 | | 136 324.00 | 3 241 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 975.00 | 3 271 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 975.00 | 3 143 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | 7 423.00 | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 203.00 | | 128 900.00 | 3 120 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 243.00 | 90 969.00 | 57 876.00 | 2 875 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 804.00 | 9 059.00 | | 98 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 439.00 | 81 909.00 | 57 876.00 | 2 776 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 370.00 | | 7 473.00 | 25 370.00 |
6T Sur comptes clients | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 160.00 | | 7 473.00 | 54 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 735.00 | 1 115 735.00 | | 1 115 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 517 823.00 | 517 823.00 | | 517 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 390.00 | 1 174 880.00 | 34 510.00 | 1 209 390.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 739.00 | 1 448 739.00 | | 1 448 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 978.00 | 36 350.00 | | 29 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 182.00 | 39 453.00 | | 34 182.00 |
ST Autres comptes | 524 807.00 | 408 474.00 | | 524 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 911.00 | 10 503.00 | | 12 911.00 |
YT Sous‐traitance | 707 513.00 | 513 071.00 | | 707 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 623.00 | 33 670.00 | | 128 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 644.00 | 53 718.00 | | 30 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 622.00 | 90 068.00 | | 60 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 944.00 | 874 068.00 | | 853 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 701.00 | 305 635.00 | | 469 701.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 038.00 | 1 005 173.00 | | 1 408 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |