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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 613 643.00 | 467 951.00 | 145 692.00 | 613 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112.00 | 151 373.00 | 19 739.00 | 171 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 234.00 | 293 130.00 | 170 104.00 | 463 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 340.00 | 918 636.00 | 457 704.00 | 1 376 340.00 |
BT Marchandises | 209 291.00 | | 209 291.00 | 209 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 260.00 | 2 125.00 | 222 135.00 | 224 260.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 1 077 071.00 | | 1 077 071.00 | 1 077 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 126.00 | 2 125.00 | 1 589 001.00 | 1 591 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 466.00 | 920 761.00 | 2 046 705.00 | 2 967 466.00 |
CU Autres participations | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 741 743.00 | 713 167.00 | | 741 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 262.00 | 118 576.00 | | 87 262.00 |
DL TOTAL (I) | 957 705.00 | 960 443.00 | | 957 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 143.00 | 229 275.00 | | 202 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 294.00 | 527 454.00 | | 663 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 563.00 | 255 728.00 | | 223 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 000.00 | 1 012 457.00 | | 1 089 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 705.00 | 1 972 900.00 | | 2 046 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 121.00 | | 512 656.00 | 1 337 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 437.00 | 1 376 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 437.00 | 1 247 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 770.00 | | 512 656.00 | 1 208 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 985.00 | 95 652.00 | 38 000.00 | 860 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 802.00 | 95 652.00 | 38 000.00 | 854 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 861.00 | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 861.00 | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 861.00 | | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 294.00 | 663 294.00 | | 663 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 226.00 | 174 762.00 | 10 464.00 | 185 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 137.00 | 313 137.00 | | 313 137.00 |
VW T.V.A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 000.00 | 1 078 536.00 | 10 464.00 | 1 089 000.00 |